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 今年前10个月全国累计生产水泥19.07亿吨,同比增长5.8%,增速较去年同期高3.2个百分点。产量上去了,价格也在涨,足见需求之旺。数据显示,截至22日,全国水泥价格指数报162.41点,较8月低点上涨13%,基本回到有数据记录以来的高位。工程机械延续一贯高景气表现。数据显示,今年前10月,国内挖掘机产量同比增长近17%,在连续3年高增长之后,继续保持“两位数”增幅。少了原材料大幅涨价的侵扰,这两个行业产品产销量、产品价格的增长得以更直接地转化为盈利增长。数据显示,今年前三季度,A股水泥制造(申万)、工程机械(申万)板块上市公司归母净利润分别增长20%、81%。
 
春江水暖鸭先知。今年A股市场上,海螺水泥、华新水泥、上峰水泥等表现相当不俗,工程机械板块更是整体大涨逾五成。随着钢铁股觉醒,传统基建板块正从演绎“独奏曲”转为“大合唱”,成为刺破2019年周期股寒冬的好声音。
 
6月国务院常务会议指出,积极做好“六稳”工作,稳投资是重要方面。在固定资产投资领域,今年地产投资韧性超乎预期,但持续性存疑。7月中共中央政治局会议明确提出不将房地产作为短期刺激经济的手段。在稳增长、稳投资、稳房价诉求之下,基建被寄予厚望,亦将是影响相关板块后续走势的关键变量。
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